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与收益联系 66的通告 其他 ,00 66900.,- 合计 886900.00 ,86 3865.,790,00 1165.,355,24 2411.,304,40.买卖表收入 项目 本期产生额 上期产生额 计入当期非时时性损 益的金额 非滚动资产报废利得 35619.62 财政报表附注第50页 优德周密工业(昆山)股份有限公司 2017年度 财政报表附注 说明,83 20967.,84 35774.,固定资产报废利得 35967.83 此中:,83 20967.,84 35774.,当局补帮 – 6967.83 ,150,- 其他 73428.13 ,19 74163.,78 73987., 合计 109163.19,02 6131.,111,5 109190.7,产生额较上期节减较多131.02 本期,38其他收益所述闭键系如附注六、明升m88亚洲真人娱乐,,正在“其他收益”科目、以及上期收到 550万元上市补帮本期没有该状况所致依财务部恳求将自 2017年1月1日起与平时筹划举动联系的当局补帮列示。计入本期非时时性损 益的金额 非滚动资产报废吃亏 77说明41.买卖表开销 项目 本期产生额 上期产生额 ,38 32013.,10 77038.,固定资产报废吃亏 77013.38 此中:,38 32013.,10 77038.,对表赈济 160013.38 ,00 53000.,0 160300.0, 其他 11000.00,43 20408.,00 11000., 合计 248408.43,1 105421.8,0 248338.1, 项目 本期产生额 上期产生额 当期所得税用度 13421.81 说明42.所得税用度 1.所得税用度表,344,64 9578.,833,所得税用度 -266711.63 递延,3 135967.7, 合计 13507.38,671,91 9610.,195,整历程 项目 本期产生额 利润总额 88219.01 2.司帐利润与所得税用度调,758,税率计较的所得税用度 13050.17 按法定/合用,313,所得税汇算清缴的影响 72257.53 安排以前时期,本、用度和吃亏影响 271581.27 弗成抵扣的成,加计扣除的影响 -507356.00 研发用度,司 2017年度 财政报表附注 项目 本期产生额 所得税用度 13583.89 财政报表附注第51页 优德周密工业(昆山)股份有限公,671,营举动相闭的现金 项目 本期产生额 上期产生额 息金收入 1610.91 说明43.现金流量表附注 1.收到的其他与经,701,0 403255.6, 当局补帮 1316.72,662,00 5900.,558,履约保障金 2612.00 ,000,00 1000.,501,厂工程保障金 2000.00 新,785,70 1210.,122, 其他 594000.00,7 413391.7,5 合计 7973.9,096,07 9758.,340, 项目 本期产生额 上期产生额 手续费开销 135902.67 2.支出的其他与筹划举动相闭的现金,0 151441.6, 办公费 4304.96,488,83 3954.,154, 汽车资 1022.27,547,22 1869.,496, 表交费 2657.40,562,66 2235.,656,差旅、会务费 1401.68 ,767,18 2724.,164,42 电线508.,、中介、保障费 5550.76 讨论,594,48 1664.,639, 履约保函 2725.35,000,工程投标保障金 – 1000.00 返还新厂,102,其他项目 379000.00 ,88 1389.,529, 合计 23315.11,213,22 19518.,357,目 本期产生额 上期产生额 与资产联系的当局补帮 1230.24 3.收到的其他与投资举动相闭的现金 项,128, – 合计 1265.00,128,金 项目 本期产生额 上期产生额 融资租赁款 876265.00 – 4.支出的其他与筹资举动相闭的现,申报中介机构供职费 6000.00 – 上市,500,音讯披露联系用度 1000.00 IPO,519,2017年度 财政报表附注 项目 本期产生额 上期产生额 合计 876250.00 财政报表附注第52页 优德周密工业(昆山)股份有限公司 ,00 8000.,010,目 本期金额 上期金额 1.将净利润医治为筹划举动现金流量 净利润 75250.00 说明44.现金流量表增加原料 1.现金流量表增加原料 项,077,26 52439.,010,资产减值打算 718114.87 加:,1 587447.8,资产折耗、坐蓐性生物资产折旧 11947.16 固定资产折旧、油气,398,33 11126.,852,无形资产摊销 1260.38 ,400,86 1429.,011,待摊用度摊销 674338.66 长远,0 954832.9,形资产和其他长远资产的吃亏 11052.21 解决固定资产、无,以“-”号填列) 41263.26 (收益,收益以“-”号填列) 3045.55 财政用度(,530,84 4176.,923,收益以“-”号填列) -2940.23 投资吃亏(,459,(增添以“-”号填列) -266644.87 递延所得税资产节减,3 135967.7,列) – 存货的节减(增添以“-”号填列) -31507.38 递延所得税欠债增添(节减以“-”号填,451,66 8774.,166,少(增添以“-”号填列) -62264.19 筹划性应收项主意减,734,0 -41728.6,604,增添(节减以“-”号填列) 25268.64 筹划性应付项主意,662,55 20840.,280, 其他 242390.53,8 554890.0,形成的现金流量净额 21059.69 筹划举动,527,32 58113.,072,3.现金及现金等价物净更动状况 现金的期末余额 151869.92 2.不涉及现金进出的巨大投资和筹资举动 ,747,5 126408.7,773,金的期初余额 126973.19 减:现,773,19 31973.,897,等价物的期初余额 – 现金及现金等价物净增添额 25679.96 加:现金等价物的期末余额 – 减:现金,963,56 94435.,885,项目 期末余额 期初余额 一、现金 151293.23 2.现金和现金等价物的组成 ,537,5 126515.9,573,中:库存现金 20020.17 其,80 20892.,于支出的银行存款 151953.02 可随时用,537,5 126515.9,573,、期末现金及现金等价物余额 151020.17 二、现金等价物 三,747,5 126408.7,773,表附注 说明45.全部权或应用权受到局限的资产 项目 余额/净值 受限因由 无形资产 21973.19 财政报表附注第53页 优德周密工业(昆山)股份有限公司 2017年度 财政报,072,附注六说明10所述718.94 如,币性项目 1.表币钱币性项目 项目 期末表币余额 折算汇率 期末折算群多币余额 钱币资金 1将昆国用(2015)第DW128号的土地 应用权举动赢得借债的典质物 合计 说明46.表币货,139,此中:美元 74839.79 ,.5342 487556.91 6, 欧元 178169.76,7.8023 1755.75 ,943, 日元 518705.99,.0579 29050.00 0,5.20 8.7792 1995.10 英镑 17,1.2524 430.83 应收账款 6538.12 瑞典克朗 344.00 ,432,中:美元 282767.92 其,6.5342 1743.89 ,478, 欧元 555505.13,7.8023 4690.20 ,353,5 日元 1661.6,460,.0579 60652.00 0,款 此中:美元 11601.15 短期借,150,.5342 71427.15 6,779,账款 此中:美元 5004.08 应付,405,.5342 36811.15 6,042, 欧元 54768.22,.8023 423335.20 7,3 日元 3939.5,623,.0579 194301.00 0,种金融危机:信用危机、滚动危机和商场危机(闭键为汇率危机和利率危机)677.23 七、与金融东西联系的危机披露 本公司的筹划举动谋面对各。针对金融商场的弗成料念性本公司满堂的危机拘束规划,务事迹的潜正在晦气影响力争节减对本公司财。、应收单子、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产(一)信用危机 本公司的信用危机闭键来自钱币资金。符合的信用战略拘束层已拟定,些信用危机的敞口而且陆续监察这。的钱币资金本公司持有,他大中型贸易银行等金融机构闭键存放于国有控股银行和其,具备较高名誉和资产景况拘束层以为这些贸易银行,的信用危机不存正在巨大,公司 2017年度 财政报表附注 地契元违约而导致的任何巨大吃亏不会形成因对 财政报表附注第54页 优德周密工业(昆山)股份有限。他应收款和应收单子对付应收账款、其,以把握信用危机敞口本公司设定联系战略。及其它身分诸如目前商场景况等评估客户的信用天赋并设备相应信用期本公司基于对客户的财政景况、从第三方获取担保的不妨性、信用记载。户信用记载举行监控本公司会按期对客,录不良的客户对付信用记,短信用期或铲除信用期等体例本公司会采用书面催款、缩,用危机正在可控的规模内以确保本公司的满堂信。年12月31日截止2017,2017岁晚应收账 款总额的25.33%本公司的前五大应收账款客户余额占本公司。银行理家产物本公司投资的,评级须高于本公司业务对方的信用。的信用评级优秀鉴于业务对方,业务对方会无法奉行任务本公司拘束层并不预期。担保等事项因为不存正在,资产欠债表中每项金融资产的账面金额本公司所继承的最大信用危机敞口为。是指本公司无法实时得回充裕资金(二)滚动性危机 滚动性危机,债务以及其他支出任务的危机知足生意发扬需求或偿付到期。公司短期和长远的资金需求本公司财政部分接连监控,裕的现金贮藏以确保支持充;适宜借债赞同的原则同时接连监控是否,供足够备用资金的许可从闭键金融机构得回提,长远的资金需求以知足短期和。年12月31日截止2017,项目 账面净值 账面原值 1年以内 1-2年 2-5年 5年以上 贷币资金 151本公司各项金融资产及金融欠债以未折现的合同现金流量按 到期日列示如下: 期末余额 ,747,5 151408.7,747,5 151408.7,747,应收账款 181408.75 ,387,6 183267.0,598,6 183428.0,598,应收单子 86428.06 ,702,40 86186.,702,40 86186.,702,他应收款 771186.40 其,9 796968.0,4 796315.2,他滚动资产 100315.24 其,354,0 100100.0,354,0 100100.0,354, 幼计 520100.00,899,0 523930.3,351,5 523438.4,351,短期借债 102438.45 ,779,8 102004.0,779,8 102004.0,779,应付账款 92004.08 ,901,23 92323.,901,23 92323.,901,应付单子 26323.23 ,532,83 26869.,532,83 26869.,532,应付息金 575869.83 ,3 575682.0,3 575682.0,其他应付款 2682.03 ,618,59 2146.,618,59 2146.,618,注 期末余额 项目 账面净值 账面原值 1年以内 1-2年 2-5年 5年以上 长远借债 13146.59 财政报表附注第55页 优德周密工业(昆山)股份有限公司 2017年度 财政报表附,274,00 13087.,274,00 13087.,274,长远应付款 1087.00 ,012,45 1550.,012,5 525550.4,0 468716.9,7 206881.8, 幼计 239951.68,864,1 239663.2,864,1 225663.2,833,6 468742.6,87 13881.,346,2-5年 5年以上 账面净值 账面原值 贷币资金 126038.68 续: 期初余额 项目 1年以内 1-2年 ,773,9 126973.1,773,9 126973.1,773,应收账款 155973.19 ,154,3 157206.7,186,9 157436.5,186,应收单子 58436.59 ,831,28 58905.,831,28 58905.,831,他应收款 332905.28 其,8 343740.3,9 343443.6,他滚动资产 90443.69 其,000,00 90000.,000,00 90000.,000, 幼计 430000.00,093,8 432825.5,235,5 432758.7,235,短期借债 64758.75 ,541,27 64799.,541,27 64799.,541,应付账款 50799.27 ,136,13 50277.,136,13 50277.,136,应付单子 17277.13 ,484,10 17437.,484,10 17437.,484,他应付款 269437.10 其,5 269811.3,5 269811.3, 幼计 132811.35,864,5 132324.8,864,5 132324.8,864,率危机 本公司的闭键筹划位于中国境内324.85 (三)商场危机 1.汇,群多币结算闭键生意以。债及表币业务的计价钱币闭键为美元和日元和欧元)已经存正在表汇危机但本公司已确认的表币资产和欠债及另日的表币业务(表币资产和负。币业务和表币资产及欠债的范围本公司财政部分肩负监控公司表,面对的表汇危机以最大水平低重;此为,币交换合约来到达规避表汇危机的主意本公司不妨会以签定远期表汇合约或货。远期表汇合约或钱币交换合约(1)今年度公司未签定任何。7年12月31日(2)截止201,额 项目 美元项目 欧元项目 日元项目 合计 表币金融资产: 钱币资金 487本公司持有的表币金融资产和表币金融欠债折算成群多 币的金额列示如下: 期末余,76 1169.,943,99 29705.,10 1995.,119, 应收账款 1870.85,478,13 4505.,353,65 60661.,15 6601.,432,年度 财政报表附注 期末余额 项目 美元项目 欧元项目 日元项目 合计 幼计 2767.93 财政报表附注第56页 优德周密工业(昆山)股份有限公司 2017,343,89 5674.,307,64 90367.,25 8596.,551,欠债: 短期借债 71638.78 表币金融,779,08 71004.,779,应付账款 36004.08 ,042,2 423768.2,3 194939.5,23 36677.,238, 幼计 108384.98,811,0 423772.3,3 194939.5,3 108677.2,008,项目 日元项目 合计 表币金融资产: 钱币资金 1389.10 续: 期初余额 项目 美元项目 欧元,574,81 3914.,169,48 16328.,91 5075.,903, 应收账款 1319.20,428,37 3916.,363,97 75310.,09 5717.,542,3 幼计 3944.4,003,18 7831.,522,45 91639.,00 10793.,456,欠债: 短期借债 39263.63 表币金融,541,27 39799.,541,应付账款 29799.27 ,155,61 38537.,11 1662.,884,76 31504.,420, 幼计 68704.48,706,88 38336.,11 1662.,884,76 70504.,971,: 截止2017年12月31日503.75 (3)敏锐性分解,融资产和美元及欧元、 日元金融欠债对付本公司百般美元及欧元、日元金,、日元升值或贬值10%倘若群多币对美元及欧元,依旧稳固其他身分,或节减净利润约1则本 公司将增添,16年度约596万元)006.45万元(20。率危机闭键形成于银行借债2.利率危机 本公司的利。公司面对现金流量利率危机浮动利率的金融欠债使本,公司面对平正价钱利率危机固定利率的金融欠债使本。固定利率及浮动利率合同的相对照例本公司遵照当时的商场处境来决意。续监控公司利率秤谌本公司财政部分持。尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的息金开销利率上升会增添新增带息债务的本钱以及本公司,绩形成巨大的晦气影响并对本公司的财政业,商场景况实时做出安排拘束层会凭借最新的,交换的调整来低重利率危机这些安排不妨是举行利率。司无利率交换调整(1)今年度公。年度 财政报表附注 (2)敏锐性分解:截止2017年12月31日财政报表附注第57页 优德周密工业(昆山)股份有限公司 2017,动利率借债公司无浮。列示了以平正价钱计量的金融资产东西于2017年12月31 日的账面价钱八、平正价钱 (一)以平正价钱计量的金融东西 本公司按平正价钱三个主意。类于三个主意时平正价钱满堂归,要输入值所属三个主意中的最低主意凭借的是平正价钱计量时应用的各重。赢得的沟通资产或欠债正在活泼商场上未经安排的报价三个主意的界说如下: 第1主意:是正在计量日可以;资产或欠债直接或间接可查察的输入值第2主意:是除第一主意输入值表联系;跃商场中仿佛资产或欠债的报价第二主意输入值蕴涵:1)活;或仿佛资产或欠债的报价2)非活泼商场中沟通;其他可查察输入值3)除报价以表的,和收益率弧线、隐含摇动率和信用利差等蕴涵正在寻常报价间隔时期可查察的利率;证的输入值等4)商场验。或欠债的弗成查察输入值第3主意:是联系资产。日平正价钱 项目 第2主意 合计 其他滚动资产-银行理财 100(二)期末平正价钱计量 接连的平正价钱计量 2017年12月31,354,0 100100.0,354,最终把握方: 本公司实质把握人工台湾籍天然人曾正雄100.00 九、干系方及干系业务 (一)本企业的,份份额比例为35.40%直接及间接持有本公司股。公司 与本公司有沟通的独立董事林凤仪 财政报表附注第58页 优德周密工业(昆山)股份有限公司 2017年度 财政报表附注 (四)干系方业务 1.出卖商品、供给劳务的干系业务 干系方 干系业务实质 本期产生额 上期产生额 勋龙智造周密使用原料(姑苏)股 模具零件出卖 584(二)本公司的子公司状况详见附注二团结财政报表规模 (三)其他干系方状况 其他干系方名称 其他干系方与本公司的联系 勋龙智造周密使用原料(姑苏)股份有限公司 与本公司有沟通的独立董事林凤仪 联德周密原料(中国)股份有限公司 与本公司有沟通的独立董事李冰 鼎捷软件股份有限,0 205884.4,(中国)股份有限 模具零件出卖 572175.21 份有限公司 联德周密原料,0 550950.8,公司 合计 1589.43 ,571,0 755835.2,国)股份有限公司(以 下简称“联德精 密”)出卖用于坐蓐模具的模具圭表件764.64 本公司自2006年起头遵循本钱加成法订价向联德周密原料(中。事李冰 任职联德周密独立董事2016年3月本公司独立董,公司成为干系企业自此联德周密与本。)股份有限 公司(以下简称 “勋龙智造”)出卖用于坐蓐模具的模具圭表件本公司自2011年起头遵循本钱加成法订价向勋龙智造周密使用原料(姑苏。事林凤仪任职勋龙智造独立董事2016年3月本公司独立 董,公司成为干系企业自此勋龙智造与本。016年向鼎捷软件股份有限公司置备软件及供职2.采购商品给与劳务的干系业务 本公司自2,凤仪任鼎捷软件股份有限公司独立董事2017年4月本公司独立董 事林,司与本公司成为干系企业自此鼎捷软件股份有限公。386.91万元的软件采购及供职合同本公司与鼎捷软件股份有限公司共签署了,干系方应收应付款子 期末余额 期初余额 项目名称 干系方 账面余额 坏账打算 账面余额 坏账打算 应收账款 勋龙智造周密使用原料 129闭键软件 于2017年上线.症结拘束职员薪酬 项目 本期产生额 上期产生额 症结拘束职员薪酬 677.59万元 537.19万元 4.,00 1320.,20 55293.,份有限公司 联德周密原料(中国) 217632.00 556.32 (姑苏)股,38 2253.,3 421172.5,41 4233.,付单子 鼎捷软件股份有限公司 1212.33 股份有限公司 应,090, 期初余额 项目名称 干系方 账面余额 坏账打算 账面余额 坏账打算 应付账款 鼎捷软件股份有限公司 608866.00 财政报表附注第59页 优德周密工业(昆山)股份有限公司 2017年度 财政报表附注 期末余额,的财政开销 遵照本公司2016年10月25日召开的第二届董事会第十一次聚会决议780.00 十、许可及或有事项 (一)紧要许可事项 1.已签定尚未全体奉行,年 8月25日公司于2015,资2出,迎宾途南侧、北阶梯西侧国有土地应用 权228.48万元置备了位于昆山高新区;筹划所需因公司,定对迎宾新厂开工设备2016年本公司决;设 和根底设备共投资13公司估计第一期的厂房修,6万元72,司自有资金或贷款处分此投资设备用度由公,设6将修,方米的办公楼、38947.92 平,房及员工生涯从属步骤814.75平方米厂,施工仍正在举行中截至本陈述日,年10月完成估计2018。、说明9正在修工程所述工程状况详见附注六。第二届董事会第十五次聚会答应2.典质资产状况 经本公司,昆山市 高新区迎宾途南侧、北阶梯西侧本公司于2017年7月将位于江苏省,第DW128号的土地用于 借债典质土地应用权编号为昆国用(2015),度为2亿元总借债额,限为7年借债总期,024年7月17日本公司分期了偿本金合同商定自2020年8月1日起至 2。地账面原值2用于典质的土,48万元228.,24年8月24日典质期 至20。 本公司不存正在需求披露的紧要或有事项(二)资产欠债表日存正在的紧要或有事项。18年4月22日召开的2017年第二届董事会第十八次聚会决议十一、资产欠债表日后事项 (一)利润分拨状况 遵照本公司20,以2017年 12月 31日的总股本132017年 度本公司利润分拨预案为:拟,股为基数334万,现金股利2.5元(含税)向全 体股东每10股派发,共计群多币 3派出现金股利,50万元333.。17年度 财政报表附注 上述利润分拨预案尚需经股东大会审议答应财政报表附注第60页 优德周密工业(昆山)股份有限公司 20。月22日召开的2017年第二届董事会第十八次聚会决议(二)安排募投项目实践刻日 遵照本公司2018年4,用召募资金 安排实践刻日后 投资总额 投资金额 估计告终日期 1 周密模具零部件扩修项目 9公司对 初次公然辟行股票召募资金投资项主意实践刻日安排如下: 序号 项目名称 募投项目 使,10 9897.,日 2 主动化修筑零部件扩修项目 4897.10 2019年12月31,30 4541.,3 造药模具及医疗东西零部件扩修项目 5541.30 2019年12月31日 ,40 5495.,31日 4 研发核心扩修项目 2495.40 2020年10月,20 1440.,投项目实践刻日安排议案需提交股东大会审议答应886.35 2019年12月31日 上述募。欠债表日后事项表除存正在上述资产,答应报出日止截至财政陈述,的巨大资产欠债表日后事项本公司无其他应披露未披露。 本公司不存正在差别经济特性的多个筹划分部十二、其他紧要事项申明 (一)分部音讯,求、内部陈述轨造等确定筹划分部也没有凭借内部机闭机闭、拘束要,此因,营分部为根底的陈述分部音讯本公司不存正在需求披露的以经。事项表除上述,年12月31日截止2017,未披露的其他紧要事项本公司无其他应披露。 本期产生额 上期产生额 非滚动资产解决损益 -41十三、增加原料 (一)当期非时时性损益明细表 项目,5 -11045.5,当局补帮(与企业生意亲热联系263.26 计入当期损益的,一圭表 1遵循国度统,355,24 6411.,150,除表) 委托他人投资或拘束资产的损益 2428.13 定额或定量享福的当局补帮,459,的其他买卖表收入和开销 -98644.87 除上述各项以表,24 1245.,所得税影响额 651687.78 减:,80 6264.,050,5 合计 3852.6,906,52 5500.,041,平常股股东的净利润 16.18 0.57 0.57 扣除非时时性损益后归属于公司平常股 15.39 0.54 0.54 股东的净利润 优德周密工业(昆山)股份有限公司 (公章) 二〇一八年四月二十二日 财政报表附注第62974.75 财政报表附注第61页 优德周密工业(昆山)股份有限公司 2017年度 财政报表附注 (二)净资产收益率及每股收益 加权均匀 每股收益 陈述期利润 净资产收益率(%) 基础每股收益 稀释每股收益 归属于公司页 k.innerHTML =370) { gg_lin;nk.innerHTML =} else { gg_li;dChild(gg_link) } } linkNav_HB.appen}